广州白云电器设备股份有限公司关于制定《董事、监事津贴制度》的公告-员工福利网

储能集装箱主要应用于储能领域。近年来，国家出台了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》、《“十四五”新型储能发展实施方案》等多项政策大力推进电源侧储能项目建设，积极支持用户侧储能多元化发展，促进储能行业发展。因此，我国储能行业有较大的未来发展空间，本次储能集装箱产品的扩增是抓住市场快速发展机遇，加大在储能领域的业务布局的重要举措。

数据中心用低压柜、列头柜以及一体化预制电力模块主要应用于数据中心领域。受宏观政策支持，数据中心行业迎来良好的发展机遇，《国家发展改革委等部门关于同意粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函》（发改高技〔2022〕66号）明确，要尽快启动韶关数据中心集群，数据中心平均上架率不低于65%，电力等配套设施建设完善，高质量满足“东数西算”业务需要。本项目的建设将充分利用韶关数据中心产业集群效应，满足持续增长的市场需求。

三、变更后募集资金投资项目的具体内容

（一）本次变更后募集资金投资项目的基本情况

本项目拟在原项目的建设地点及建设的厂房基础上，通过新建生产厂房，优化生产线布局，并配套购置先进的设备，提升母线槽、铜排、智能化配电三箱、数据中心配电产品、储能集装系统的生产能力。

本项目具体产品新增产能规划方案如下表所示：

本项目的具体投资概算如下：

单位：万元

根据募投项目的实际建设情况和投资进度，本次变更后，预计达到预定可使用状态的时间为2024年6月30日。根据项目有关的可行性研究分析，项目内部收益率12.74%（扣除所得税后），预计投资回收期（扣除所得税后）为8.62年（含建设期2年）。预计本次募投项目建成后（运营期为第T+3年-T+12年）将实现年均营业收入125,303.19万元，年均净利润10,073.59万元。

（二）项目的可行性分析

公司为电力能源综合解决方案服务商，聚焦智能电网、轨道交通、特高压、工业自动化等领域，为客户提供成套设备、解决方案及运维服务。经过多年的积累，公司形成了“营销总部一大区销售中心一地方办事处”的三级组织形式，基本建立了辐射全国的网络布局，以集中化管理协调公司的营销资源与销售活动，以本土化服务开展市场的客户拓展与售后服务，形成了良好的市场基础。公司的产品应用于国家电网、南方电网、轨道交通、重大工业用户、市政等诸多领域，积累了包括中石油、中石化、中海油、中国移动、中国联通等在内的优质客户。公司深厚的市场经验及优质稳定的客户资源积累是本项目顺利实施的重要基础。

同时，公司的生产经验和完善的质控体系亦能为本项目的实施提供保障。公司高度重视技术创新以及智能制造水平，持续获得“国家高新技术企业”认定，并建有省级研发中心、院士专家工作站、博士后科研工作站等核心科研机构。公司在广州基地建设的具有国内外行业领先水平的绿色智能数字化工厂，已被列入国家智能制造试点项目、广东省智能制造试点示范项目。此外，公司在生产经营过程中高度重视产品质量控制，制定了严格的质量检测标准，并严格执行公司《质量手册》、《程序文件》和《作业指导书》的质量控制流程和安全、环保、卫生、职业安全标准。

本项目旨在构建公司母线槽、智能配电三箱、铜排、储能集装箱、数据中心配电产品的生产能力，促进公司产品体系的拓展。本项目的建设符合国家产业政策发展导向，宏观政策和下游行业的发展为本项目的顺利实施提供了良好市场环境。

（三）项目的前景分析

电力作为关系国计民生的基础产业，支撑着现代社会的正常运转，其中配电设备行业是电力行业的重要组成部分。近年来我国大力发展电力基础设施，持续提升配电设备产品质量和创新能力，相关部门先后推出了一系列鼓励支持政策引导和规范配电设备行业的发展。工业和信息化部、财政部、商务部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局印发的《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》，明确要统筹发展输配用电装备供给结构调整，提升输变电装备消纳保障能力，加快推进配电装备升级换代，提高用电设备能效匹配水平。行业政策为我国配电设备行业发展做出了上层规划，持续推动我国配电设备行业的健康发展。

近年来，国家出台了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》、《“十四五”新型储能发展实施方案》等多项政策大力推进电源侧储能项目建设，积极支持用户侧储能多元化发展，促进储能行业发展。因此，我国储能行业有较大的未来发展空间，本次储能集装箱产品的扩增是抓住市场快速发展机遇，加大在储能领域的业务布局的重要举措。

（四）项目风险提示

1、宏观经济影响波动风险

公司产品的市场需求主要取决于我国固定资产投资的整体带动，尤其受到电力装机容量和电网投资增长、智能电网建设、工业领域需求和人口城镇化带动房地产和建筑行业需求等诸多因素影响，实际需求增长与电力投资及国家宏观经济的整体发展趋势高度相关，公司业务存在受电力投资及宏观经济影响波动的风险。虽然电力工业规划装机容量和电力投资持续增长、工业化和城镇化进程不断推进，预计未来市场需求前景良好，但受世界经济复苏缓慢、国内经济增长放缓等因素影响，我国未来宏观经济增长存在较多的不确定性，公司存在业务受宏观经济影响波动的风险。

2、产品市场推广不达预期风险

经过多年经营，公司已建立了较为广泛的销售渠道，但新产品市场的开拓对公司相应的技术、运营、市场开发等能力提出了更高的要求，同时受到行业发展状况、市场需求变化以及竞争状况等多重因素的影响。因此，公司新产品市场的开拓可能不及预期或者遇到其他不利因素，进而对公司未来的生产经营情况带来不确定性。

3、原材料价格波动风险

原材料是公司产品成本的主要构成，主要包括断路器、互感器、隔离开关、启动器等各类元器件，以及铜材、钢材等金属材料。受国际形势变化和全球疫情大流行的影响，大宗商品价格面临较大波动的风险。如果未来公司不能合理管理生产进度和库存水平，原材料价格的大幅波动将可能对公司正常的生产经营管理和经济效益产生不利影响，也将对公司盈利能力产生一定程度的影响。

四、本次变更募集资金用途对公司的影响

本次变更部分募集资金用途是公司结合当前市场环境及未来战略发展规划，审慎认真考虑募投项目实施的经济性和有效性做出的合理调整，变更后的募投项目符合公司实际经营需要。本次变更不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，同时有利于提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司战略规划及实际经营发展需要，变更内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》并提交公司2022年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，审议决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意并将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）保荐机构意见

公司本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行程序合法合规；公司本次变更部分募集资金用途事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。

六、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议

2、第七届监事会第二次会议决议

3、独立董事关于第七届董事会第二次会议审议事项的独立意见

4、高端智能化配电设备产业基地建设项目可行性研究报告

5、中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司变更部分可转债募集资金用途的核查意见

特此公告。

董事会

2023年4月26日

证券代码:603861 证券简称:白云电器公告编号:2023-026

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过《关于制定〈董事、监事津贴制度〉的议案》，为提升董事和监事的积极性，进一步发挥董事、监事的科学决策支持和监督作用，结合公司实际及可比上市公司相关津贴情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟制定《董事、监事津贴制度》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。制度主要内容如下：

一、董事、监事津贴标准及支付方式

1、董事津贴标准

（一）独立董事：每年度予以人民币10万元税前津贴。

（二）非独立董事：未在公司担任职务的非独立董事每年度予以人民币10万元税前津贴。在公司担任职务的非独立董事的薪酬参照公司董事薪酬方案执行，不另行发放津贴。

2、监事津贴标准

（一）非职工代表监事：每年度予以人民币2万元税前津贴。

（二）职工代表监事：职工代表监事的薪酬参照公司监事薪酬方案执行，另每年度予以人民币2万元税前津贴。

3、支付方式

（一）津贴分为十二个月，于每月薪酬发放日前发放。如遇支付日为休假日时，则顺延发放。

（二）津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从津贴中代扣代缴个人所得税，剩余部分发放给个人。

（三）董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

二、公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事意见

（一）薪酬与考核委员会审核意见

本次公司制定《董事、监事津贴制度》符合公司实际经营情况，有利于强化公司董事、监事勤勉尽责的意识，有利于公司持续发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

本次公司制定《董事、监事津贴制度》符合公司实际情况，符合公司所处地区及同行业上市公司薪酬水平情况，有利于进一步发挥董事、监事的科学决策支持和监督作用。该事项在表决过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司制定《董事、监事津贴制度》，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：本次公司制定《董事、监事津贴制度》充分结合了目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平及公司实际情况，有利于调动董事、监事的工作积极性、进一步增进董事、监事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议

2、公司第七届监事会第二次会议决议

3、独立董事关于第七届董事会第二次会议审议事项的独立意见

4、《广州白云电器设备股份有限公司董事、监事津贴制度》

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603861 证券简称：白云电器公告编号：2023-028

转债代码：113549 转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于召开2023年第一次“白电转债”

债券持有人会议的通知

重要内容提示：

● 本次会议召开日期：2023年5月24日

● 本次会议债券登记日：2023年5月17日

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1022号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2019年11月15日向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币880,000,000.00元，并于2019年12月11日在上海证券交易所上市。

2023年4月24日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次“白电转债”债券持有人会议的议案》，公司决定召开2023年第一次“白电转债”债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、可转换债券持有人会议届次：2023年第一次“白电转债”债券持有人会议

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的时间：2023年5月24日上午11:30

4、会议召开的地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

5、会议召开和投票方式：本次会议采取现场方式召开，以记名方式表决

6、债权登记日：2023年5月17日

7、会议出席对象：

（1）截至2023年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“白电转债”债券持有人。上述“白电转债”债券持有人均有权通过参加现场会议进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是“白电转债”债券持有人。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

三、会议登记方法

（一）登记时间：2023年5月22日9:30-11:30，13:00-16:00。

（二）登记地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路20号广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室

（三）登记方法

1、债券持有人为自然人的，由本人出席的，登记时应出示个人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡；由委托代理人出席的，登记时代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。

2、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，登记时应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法人债券持有人单位持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，登记时代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）、法人债券持有人单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人债券持有人单位持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）。

3、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（详见附件1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）。

4、债券持有人可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。具体登记地址和联系方式详见本公告“五、其他事项”之“3、联系方式”。

四、会议表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采用现场记名方式进行投票。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张未偿还的“白电转债”（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的“白电转债”债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、债券持有人会议审议通过的决议，对全体“白电转债”债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的债券持有人）均有同等约束力。

7、债券持有人会议作出决议之日起二个交易日内，公司董事会将决议在监管部门指定的媒体上公告。

五、其他事项

1、本次会议预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；

2、出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）请于会议开始前半小时至会议地点，并携带参会登记资料，以便验证入场。

3、联系方式

地址：广东省广州市白云区江高镇大岭南路20号广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室

邮编：510460

联系人：林罗杰

邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn

电话：021-86060164

传真：021-86608442

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

广州白云电器设备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月24日召开的贵公司2023年第一次“白电转债”债券持有人会议，并按照本单位（或本人）以下表决意见就本次会议审议事项行使表决权。如本单位（或本人）没有作出具体指示，代理人（可以/不可以，请勾选其一，如未选择则默认为可以）按自己的意愿行使表决权。

委托人持有“白电转债”债券张数（面值人民币100元为1张）：

委托人证券账户卡号：

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”一项中选择一个并打“○”。

委托人签名（盖章）：受托人签名（盖章）：

委托人证件号码：受托人证件号码：

授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

委托日期：年月日

附件2：

《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》

各位债券持有人：

公司可转债募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“高端智能化配电设备产业基地建设项目”因宏观经济波动、市场发展情况等因素的影响，项目建设进度有所延后，同时，由于近年来，原募投项目所涉相关行业的发展趋势和客户需求已发生变化，继续实施原项目不符合公司未来战略发展的需求，经审慎研究并结合公司实际，公司拟对募投项目的建设方案进行优化和调整。主要内容如下：

一、变更部分可转债募集资金用途的概述

（一）募集资金基本情况

经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022号）文核准，公司于2019年11月15日向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券，募集资金总额为880,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，出具信会师报字[2019]第ZC10547号《验资报告》。

本次发行的可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。

（二）募集资金使用情况

截至2023年3月31日，募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

（三）本次拟变更部分可转债募集资金用途的情况

高端智能化配电设备产业基地建设项目原投资74,306.40万元，拟使用募集资金投入65,605.20万元。根据广东省企业投资项目备案证（项目代码:2018-440200-38-03-829256），该项目建设地点为：韶关市东莞（韶关）产业转移工业园沐溪片区M X0107-01号地块（东莞（韶关）产业转移工业园），建设规模及内容：新建占地面积为144000平方米、建筑面积为133000平方米，建设高端智能化配电设备的生产线，提高技术装备水平，优化公司产品结构。

为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、投资进展以及公司战略规划等因素，拟将原募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”中投入的“智能配电三箱、母线槽、干式变压器、智能配电台区”相关产品生产设备变更为“智能配电三箱、母线槽（含铜排）、数据中心配电产品、储能集装箱”相关产品设备。

本次募集资金投资项目变更仅对高端智能化配电设备产业基地建设项目部分建设内容进行变更，新项目在原项目基地内建设，未改变募集资金投资方向，不涉及关联交易。该项目投资总额调整为77,904.66万元，其中拟使用募集资金投入金额仍为65,605.20万元。

二、变更募集资金用途的具体情况及原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

高端智能化配电设备产业基地建设项目原计划通过建设高端智能化配电设备的生产线及核心部件生产车间，提高技术装备水平，优化公司产品结构，形成如下产品及产能规模：

项目投资概算如下：

单位：万元

项目建设周期为24个月，预计建成后（运营期为第T+3年-T+10年）将实现年均营业收入134,099.72万元，年均净利润14,744.63万元。截至2023年3月31日，该项目已累计使用募集资金44,633.34万元。

（二）变更的具体原因

为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、投资进展以及公司战略规划等因素，拟将原募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”中投入的“智能配电三箱、母线槽、干式变压器、智能配电台区”相关产品生产设备变更为“智能配电三箱、母线槽（含铜排）、数据中心配电产品、储能集装箱”相关产品设备。变更的具体原因如下：

1、原项目部分产品市场需求不达预期

在市场环境的变化和宏观因素导致的经济下行的压力下，传统的电力行业市场需求发生显著变化，主要体现在工民用建筑投资放缓、轨道交通行业投资速度放缓等方面，导致原募投项目中计划投入的配电台区、节能干变产品的市场需求不及预期。此外，配电台区、节能干变产品为公司及公司下属子公司原有产品，近年来相关产品销售毛利率较低，因此，公司不再对相关产品进行进一步投入。

2、本次项目新增产品符合市场需求，提升公司盈利能力

本次新增产品包括铜排、储能集装箱、数据中心配电产品。

铜排产品为白云电器母公司常用原材料，年平均消耗量约3,000吨。本项目建设将扩大铜排产线，在满足铜排产品内需的同时，实现降本增效，保证公司的原料供应不受制于外部供应商。

三、变更后募集资金投资项目的具体内容

（一）本次变更后募集资金投资项目的介绍

本项目具体产品新增产能规划方案如下表所示：

本项目的具体投资概算如下：

单位：万元

根据项目有关的可行性研究分析，项目内部收益率12.74%（扣除所得税后），预计投资回收期（扣除所得税后）为8.62年（含建设期2年）。预计本次募投项目建成后（运营期为第T+3年-T+12年）将实现年均营业收入125,303.19万元，年均净利润10,073.59万元。

（二）项目的可行性分析

（三）项目的前景分析

（四）项目风险提示

1、宏观经济影响波动风险

2、产品市场推广不达预期风险

3、原材料价格波动风险

四、本次变更募集资金用途对公司的影响

以上议案，请各位债券持有人审议。

证券代码:603861 证券简称:白云电器公告编号:2023-029

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司注销全资子公司的议案》，同意依法注销公司全资子公司白云电器（内蒙古）有限公司。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无须提交股东大会审议。

一、拟注销企业的基本情况

1、公司名称：白云电器（内蒙古）有限公司

4、公司类型：有限责任公司

3、统一社会信用代码：91150100MA0NGMJM62

4、成立日期：2017年8月17日

5、注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区企业总部大楼4楼4433室

6、法定代表人：胡德兆

7、注册资本：300万人民币

8、经营范围：输变配电气设备设计研发、制造、销售、安装、服务；电气自动化研发、制造、销售、安装、服务；综合能源解决方案、电气资产管理、能源管理系统、电力节能服务等；轨道交通电气化系统集成服务；电力设备检测维修服务；货物进出口、商品批发、技术进出口。

9、股权结构：公司持有白云电器（内蒙古）有限公司100%股权，系公司全资子公司。

10、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，白云电器（内蒙古）有限公司资产总额为100,671.05元、负债总额为2,356元、资产净额为98,315.05元；2022年度营业收入为0元、净利润为-663.59元。

截止2023年3月31日，白云电器（内蒙古）有限公司资产总额为34,557.59元、负债总额为0元、资产净额为34,557.59元；2023年1-3月营业收入为0元、净利润为-63,757.46元。以上数据未经审计。

11、与公司的关系：白云电器（内蒙古）有限公司为公司全资子公司。

二、注销原因及对公司的影响

公司基于整体发展规划的考虑，拟对全资子公司白云电器（内蒙古）有限公司予以注销。本次注销后，白云电器（内蒙古）有限公司将不再纳入公司合并报表范围。公司本次注销白云电器（内蒙古）有限公司有利于进一步节约公司资源，降低企业经营管理成本，改善公司整体经营质量，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:603861 证券简称:白云电器公告编号:2023-012

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第二次会议。本次会议通知已于2023年4月14日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉及〈2023年度财务预算报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为35,673,811.36元，其中母公司实现净利润为27,313,267.87元。截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为1,265,118,773.43元。经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2023年3月31日，公司总股本为435,973,215股，以此计算合计拟派发现金红利10,899,330.38元。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为30.55%。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2022年度社会责任报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度社会责任报告》。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于〈2022年度审计委员会履职情况报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度审计委员会履职情况报告》。

九、审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《关于公司〈可转债募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2023年度融资计划及相关授权的议案》；

按照公司2023年度生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司及子公司2023年度拟向金融机构申请不超过113亿元（人民币）的综合授信。

公司2023年度的融资计划，授权由董事长胡德兆先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事兼副总经理王卫彬先生组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各项融资事宜。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度融资计划的公告》。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

为提高闲置自有资金的收益，在不影响公司及控股子公司日常经营及风险可控的前提下，公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过5亿元，累计额度不超过130亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》；

为满足公司合并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保证其生产经营活动的有序开展，2023年度，公司及控股子公司桂林电容在确保规范运作和风险可控的前提下，对合并报表范围内子公司提供合计不超过62,000万元（人民币，下同）的担保额度（具体以银行最终授信为准），担保额度预计有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度公司股东大会召开之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度对外担保额度的公告》。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司2023年度提供财务资助的议案》；

为满足公司合并报表范围内子公司的经营发展需要，2023年度，公司及控股子公司桂林电容拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，向公司合并报表范围内的子公司提供合计不超过70,400万元的财务资助，具体资助金额将根据各控股公司实际业务需要提供，提供的财务资助实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。本次财务资助额度预计有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度公司股东大会召开之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度提供财务资助的公告》。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；

为客观、公允地反映公司2022年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内各公司所属资产进行了全面检查和减值测试，并根据减值测试结果对其中可能存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。经公司对截至2022年12月31日合并报表范围内各公司所属资产存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2022年1-12月计提资产减值及信用减值准备合计13,740,977.90元，其中计提资产减值10,598,292.93元，计提信用减值3,142,684.97元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度外部审计机构及内部控制审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司2022年度相关审计和审阅工作，公司拟续聘华兴会计师事务所为公司2023年度审计机构。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

财政部于2021年12月30日、2022年11月30日分别发布了《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》，公司根据上述相关规定对公司会计政策进行变更，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

十八、审议通过《关于公司〈2023年度董监高薪酬分配方案〉的议案》；

关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生、王卫彬先生已回避表决

表决情况：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于制定〈董事、监事津贴制度〉的议案》；

为提升董事和监事的积极性，进一步发挥董事、监事的科学决策支持和监督作用，结合公司实际及可比上市公司相关津贴情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了《董事、监事津贴制度》。

关联董事徐波先生，关联独立董事周林彬先生、吴俊勇先生、张国清先生、黄嫚丽女士已回避表决。

表决情况：同意4票，回避5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于公司〈2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况〉的议案》；

关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生已回避表决。

表决情况：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告》。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于公司2023年度开展期货套期保值业务的议案》；

公司的主要原材料成本为铜、钢、铝等金属原材料，为规避原材料价格波动给公司生产经营带来的影响，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，公司拟以自有资金开展与公司主营业务相关的大宗商品期货套期保值业务，不进行投机和套利交易。单一时点公司开展前述期货套期保值业务的额度合计最高不超过人民币20,000万元（含追加的临时保证金），该额度在有效期内可循环使用。交易期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度开展期货套期保值业务的公告》。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二十二、审议通过《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》；

为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、投资进展以及公司战略规划等因素，拟将原募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”中投入的“智能配电三箱、母线槽、干式变压器、智能配电台区”相关产品生产设备变更为“智能配电三箱、母线槽（含铜排）、数据中心配电产品、储能集装箱”相关产品设备，同时相应调整各类产品设备的投入金额，项目实施主体仍为韶关明德设备电器技术有限公司。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会和公司2023年第一次“白电转债”债券持有人会议审议。

二十三、审议通过《关于注销全资子公司的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》。

二十四、审议通过《关于公司召开2022年年度股东大会的议案》；

经研究，公司拟定于2023年5月24日召开公司2022年年度股东大会。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

二十五、审议通过《关于公司召开2023年第一次“白电转债”债券持有人会议的议案》。

经研究，公司拟定于2023年5月24日召开公司2023年第一次“白电转债”债券持有人会议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次“白电转债”债券持有人会议的通知》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:603861 证券简称:白云电器公告编号:2023-014

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

2022年度利润分配方案的公告

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股拟派发现金红利0.25元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次权益分派不涉及差异化分红。

一、利润分配方案内容

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月24日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，同意公司2022年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第二次会议决议公告》。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》的相关规定，实施该方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。因此我们同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月24日召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603861 证券简称：白云电器公告编号：2023-015

转债代码：113549 转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

可转债募集资金2022年年度存放

与使用情况的专项报告

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈可转债募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1022号)文核准，公司于2019年11月15日向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券，募集资金总额为880,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元(含税)后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部到位，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行审验，出具信会师报字[2019]第ZC10547号《验资报告》。

本次发行的可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00元(含税)，实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。

（二）本年度使用金额及当前余额

2022年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

截至2022年12月31日，公司募集资金项目累计已使用募集资金599,268,250.49元，加上扣除手续费后累计利息收入净额10,571,651.91元，减除闲置募集资金补充流动资金200,000,000.00元，募集资金账户剩余77,355,401.42元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2022年）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州白云电器设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。2022年10月，对《募集资金管理办法》进行修订，本次修订经本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，规范资金的存放、使用、管理。

2019年12月17日，公司和中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大德路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称三方监管协议)。

2020年1月21日,公司及本次募投项目的实施主体韶关中智德源投资有限公司(系公司全资子公司，以下简称中智德源)与中信证券、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2020年12月2日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》同意将原存放于中国民生银行股份有限公司广州分行专项账户(以下简称原专项账户)的募集资金本息余额转存至中国农业银行股份有限公司广州三元里支行专项账户(以下简称新专项账户)。公司将原专项账户里的本息余额转入新专项账户后注销原专项账户。同时，公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司广州分行签署的募集资金三方监管协议终止，公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司广州三元里支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年度，公司严格按照《募集资金管理办法》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为77,355,401.42元。募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的其他说明

公司募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”原计划该项目达到可使用状态的时间为2021年6月30日，因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，公司项目建设进度有所延后，同时，公司在项目实施过程中，密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化，并结合实际情况，对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”的建设方案进行优化和完善。经审慎研究，公司于2021年8月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至2022年6月30日。

因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，导致项目有关的人员配备、设备安装、现场施工等工作开展未达到预期，因此，公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，拟继续对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”进行延期。公司已于2022年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目继续延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至2023年6月30日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在违规使用募集资金的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2023年4月24日经董事会批准报出。

七、独立董事意见

公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司编制的上述专项报告真实反映了公司2022年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。综上，全体独立董事同意《公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核，公司2022年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发【2022】14号）有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了白云电器2022年度募集资金的存放和实际使用情况。

九、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信证券通过资料审阅、沟通访谈等多种方式，对白云电器2019年度公开发行可转换公司债券募集资金在2022年度的存放、管理、实际使用及募集资金专户的余额情况进行了核查，并检查了募集资金投资项目的进展情况。

中信证券认为公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1：

2022年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

证券代码:603861 证券简称:白云电器公告编号:2023-016

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于2023年度融资计划的公告

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度融资计划及相关授权的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将公司2023年度融资计划公告如下：

一、2023年度融资计划

（一）融资主体范围

公司及控股子公司（已设立及新设立）。

（二）融资方式

授信方式包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、供应链融资等。

（三）融资额度

根据公司及子公司情况，预计新增融资总额不超过113亿元。

（四）融资期限

授信额度的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

在上述期限和额度范围内，授信额度可循环滚动使用，各金融机构具体综合授信额度、综合授信方式、用途及其他条款以公司及子公司与各金融机构最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同金融机构间进行调整，公司及子公司皆可以使用上述的综合授信额度。

（五）担保方式

由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保；由公司控股股东提供信用担保或资产抵押、质押担保；法律、法规允许的其他方式提供担保。

二、融资计划相关授权事项

公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开展各项融资活动，在满足正常经营资金需求的前提下，可以归还或提前归还。公司2023年度的融资计划，授权由董事长胡德兆、董事兼总经理胡明聪、董事兼副总经理王卫彬组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各项融资事宜。公司2022年已取得的银行授信额度89.70亿元到期时，将办理延续手续。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:603861 证券简称:白云电器公告编号:2023-019

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于2023年度提供财务资助的公告

重要内容提示:

● 被资助人名称：徐州汇能智能电气科技有限公司（以下简称“徐州汇能”）、韶关明德电器技术有限公司（以下简称“韶关明德”）、浙江白云浙变电气设备有限公司（以下简称“浙变电气”）、桂林智源电力电子有限公司（以下简称“桂林智源”）。

● 本次财务资助计划额度：合计不超过70,400万元（人民币，下同）

● 特别风险提示：本次被资助对象中，徐州汇能、浙变电气为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、财务资助情况概述